Azul: entradas (claro = a receber) · Laranja: saídas · Linha: saldo acumulado

Dias entre a aprovação do pagamento e a liberação do dinheiro, incluindo liberações já agendadas.

* projeção. Datas de liberação vindas do Mercado Pago. Assessoria fixa no dia 10 e 5% + embalagens no 2º dia útil do mês seguinte (feriados não considerados). Compras de estoque pelas datas dos lotes. Decola = R$250 em garantia (dinheiro bloqueado). DAS no dia 20. Aportes e retiradas aparecem à parte e não entram no saldo do mês; até 15/10 cada saída paga pela conta pessoal (exceto o DAS) entra automaticamente como aporte. Até hoje = entradas de todas as vendas já feitas (recebidas + a receber) e saídas já pagas: o total de Entradas bate com o LBM da aba Geral.